社保基金参与了目前全部已上市的28家科创板企业打新-阿坝新闻-天门新闻网
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参与资金-社保基金参与了目前全部已上市的28家科创板企业打新-天门新闻网

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一亿年蜥蜴吃麻小

7月22日,在科創板首批上市公司掛牌儀式上,全國社保基金理事會證券投資部主任劉中元曾表示,科創板開板以來,社保基金通過委託組合,積极參与了新股的網下詢價並申請參与戰略配售。開市以後,社保基金將一如既往堅守長期投資理念,長期投資科創板市場,並通過投資科創板,支持科創企業和實體經濟的發展。

一位來自北京地區的PE人士對記者表示,在去年科創板剛剛被提出之時,各類PE/VC就將投資方向轉向了科創企業,「儘管這個行業目前面對着前所未有的挑戰,在這個機遇下,科創板給了行業新的希望。目前資金湧入投資科創企業,我相信高漲的熱情之下,一定還是會留下各個行業的優秀企業。」

截至8月13日收盤,科創板28家企業中,累計漲幅超過200%的企業有9隻,其中沃爾德(688028.SH)以484.71%的累計漲幅位居榜首。

科創企業迎來「春天」此次社保基金與券商的座談會上提出,證券公司要堅守資本中介的職能定位、回歸業務本源,不斷提高優質資產選擇能力和資產定價能力,助力實體經濟轉型升級和資本市場健康發展。作為我國資本市場中的長期資金,社保基金和養老基金要積極服務國家發展戰略,加大對科技創新類企業的投資力度,推動完善所投資企業內部治理結構,為我國經濟轉型升級和高質量發展發揮重要作用。

座談會就當前形勢下證券公司在推動國家經濟高質量發展方面如何積極有為、對社保基金及養老基金在促進國家經濟結構轉型升級和推動經濟高質量發展方面的意見建議、簽約券商如何進一步加強與社保基金溝通合作等議題,聽取了與會簽約券商負責人的意見建議。

機構集中「火力」參与科創板打新

不過,不少機構投資者在科創板上的打新收益或已落袋為安。「從科創板開市第一天的換手率看,雖然政策在配售過程中偏向于機構,但實際上機構多數選擇了逢高賣出,離培育長期投資者的目標還有一定距離。」上述投行人士表示。

「眼下對於科創板,最立竿見影的投資策略就是打新。」一位基金投資經理對記者表示,自科創板上市以來,機構主要參与科創板的方式就是打新,不過他認為未來科創板打新的收益和前幾批會產生差距。

近期,全國社會保障基金(下稱「社保基金」)理事會副理事長王文靈主持召開部分簽約券商負責同志座談會。會議中,各方提出,作為我國資本市場中的長期資金,社保基金和養老基金要積極服務國家發展戰略,加大對科技創新類企業的投資力度,推動完善所投資企業內部治理結構,為我國經濟轉型升級和高質量發展發揮重要作用。

事實上,除了券商自營、基金等機構外,社保基金也積极參与了科創板打新。

「此次會議可以從兩個層面去理解,一是建立機制,加大對未上市科創企業的投資,二是必要的時候需要長期資金出手穩定市場。」一位來自華東地區的券商投行人士對第一財經記者表示。

在A股布局方面,截至二季度末,社保基金新進19隻個股,其中平安銀行(000001.SZ)、邁克生物(300463.SZ)、通策醫療(600763.SH)等個股受到了社保基金的青睞。

人社部7月25日發佈的數據顯示,截至6月底,18個委託省(區、市)簽署的8630億元委託投資合同中,已有7062億元到賬投資運營。

社保基金於2000年8月設立,是國家社會保障儲備基金,由中央財政預算撥款、國有資本划轉、基金投資收益和國務院批准的其他方式籌集的資金構成,截至2018年底,社保基金管理的基金資產總額達到29632.45億元。根據官方數據,2001年~2018年,社保基金累計投資收益額為9552億元,年均投資收益率7.82%,超過同期通貨膨脹率5.53個百分點。

上述投行人士認為,投資科創企業是非常正確的,中國經濟要轉型升級,科創企業的崛起是關鍵的一環,未來可以通過二級市場的示範效應,刺激資金進入科創企業,特別是一級市場。「我覺得還是要回歸為什麼設立科創板,要緊緊抓住科創板的定位去理解,科創板是一個激勵機制,是一個遴選機制,通過市場化的機制激勵資本、創業者、企業家、員工加大科創投入,通過市場化的手段遴選優質的科創企業進行重點支持。」他稱。另外一家科創板是金融改革的重大創新,所有金融企業都該支持,金融機構參与科創板打新也是支持科創板的一種方式。

根據第一財經記者統計,社保基金參与了目前全部已上市的28家科創板企業打新。根據Choice數據統計,截至8月12日,社保基金參与科創板打新與戰略配售資金已超過6億元。

統計顯示,共有1598隻基金參与了首批科創板打新,有3隻基金獲配全部25隻科創板新股,基金最多獲配新股金額為1936.43萬元。

據統計,首批25家中,A類平均配售比例為81.31%,B類平均配售比例為0.23%,C類平均配售比例為18.46%,A類、B類、C類投資者平均名義中籤率分別為0.334%、0.317%、0.282%,機構配售中籤率是主板新股經調整后中籤率的10倍。

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